Makale Premium

Darvas Kutu Teorisi

Yönetici

11 Aralık 2025

11 görüntülenme

📦 Darvas Kutu Teorisi

Momentum Takip Stratejisi

"Kutu kırılımından sonraki hareket sert ve yukarı yönlü olur"

Momentum Teorisi Nedir?

Darvas Kutusu Teorisi, hisse senetlerinin momentumunu takip eden bir ticaret stratejisidir. Momentum teorisi basitçe şunu söyler:

📈

Daha önce ARTAN hisse fiyatlarının gelecekte artma olasılığı daha yüksektir

📉

Daha önce AZALAN hisse fiyatlarının gelecekte azalma olasılığı daha yüksektir

💡 Temel Prensip

Bu strateji, hisse senedi yükselen momentum içerisinde kutudan çıkışında yukarı yönlü hareketlerinin sert ve dalgalı olacağı konusunu ele alır. Teori, zaman içinde zirveler ve dipler etrafında kutular çizerek belirli pozisyonlara ne zaman girileceği ve çıkılacağı konusunda fikirler verir.

📊 Darvas Kutusu Görsel Yapısı

TAVAN (Yüksek Tepe)

📦
KUTU
(Akümülasyon)

TABAN (Dip Fiyat)

🚀

Fiyat kutu içinde yatay hareket eder → Kırılım bekle → Sert yukarı hareket!

🎯 Üç Ana Temel Nokta

Strateji oluşturulurken üç ana temel noktaya dikkat edilir:

💰

FİYAT

Dip seviyedeki yatay hareket takip edilir ve dip fiyat belirlenir

🚀

MOMENTUM

Yüksek tepelerin en yükseğinde oluşan momentum bir kutu içine alınır

⏰

ZAMANSALLIK

Yatayda akümülasyon yaşayan hisse takip edilerek doğru strateji oluşturulur

📝 Strateji Kurulum Adımları

Dip Seviyeleri Takip Et

Hisse senedinin daha evvel yapmış olduğu dip seviyelerdeki yatay hareketi takip et.

Dip Fiyat Belirle

Yatay hareketin en alt noktasını DİP FİYAT olarak belirle. Bu kutunun tabanı olacak.

Tavan Fiyat Belirle

Dip fiyattan oluşturduğu yüksek tepelerin en yüksek tepesini kutunun tavanı olarak belirle.

Kutuyu Çiz ve Bekle

Momentum bir kutu içerisine al ve kırılmasını bekle. Akümülasyon süresi önemli!

Kırılımda Pozisyon Al

Kutu tavanı kırılırsa ALIM, kutu tabanı kırılırsa STOP uygula.

Altın Kural: Akümülasyon Süresi

Hisse senedi ne kadar uzun süre kutu içerisinde akümüle olursa,
kırılımdan sonraki hareketi O kadar sert ve yukarı yönlü olur!

📦

Kısa Akümülasyon

Orta seviye hareket

→

📦📦📦

Uzun Akümülasyon

🚀 Sert yukarı hareket!

🔄 Kırılım Senaryoları

📈

YUKARI KIRILIM

Fiyat kutunun TAVANINI yukarı kırar

✅ AKSİYON

ALIM pozisyonu aç, momentum takibi yap

📉

AŞAĞI KIRILIM

Fiyat kutunun TABANINI aşağı kırar

🛑 AKSİYON

STOP uygula, pozisyondan çık

🎯

Yatırımcının Görevi

Hisse senedinin oluşturduğu kutu içerisindeki
DİP FİYATI YAKALAMAK

⚠️ Önemli Notlar

Zamansal takip: Yatayda akümülasyon yaşayan hisseyi sabırla takip et
Doğru giriş: Kutu tabanına yakın alım yap, risk/ödül optimize et
Stop disiplini: Kutu tabanı kırılırsa pozisyonu koru, stop uygula
Momentum teyidi: Kırılımın hacimle desteklenmesine dikkat et

📋 Strateji Özeti

📦

Kutu Dip ve tepe arasındaki yatay bölge

⏳

Akümülasyon Kutu içinde geçen süre

🚀

Kırılım Tavanı geçince sert hareket

🛑

Stop Taban kırılırsa çıkış

💰

Giriş Kutu dibinde pozisyon al

📊

3 Temel Fiyat, Momentum, Zamansallık

🎓 Bilgi Testi (5 Soru)

Soru 1/5

Darvas Kutu Teorisi hangi tür stratejidir?

A) Momentum takip stratejisi

B) Değer yatırımı stratejisi

C) Temettü stratejisi

D) Arbitraj stratejisi

Hatırlatma Listesi

Darvas Kutusu: Momentum takip stratejisi
3 Temel: Fiyat, Momentum, Zamansallık
Kutu: Dip (taban) ve Tepe (tavan) arasındaki yatay bölge
Akümülasyon: Kutu içinde ne kadar uzun = Kırılım o kadar sert
Yukarı Kırılım: Tavan geçilirse → ALIM
Aşağı Kırılım: Taban kırılırsa → STOP
Görev: Kutu dibinde pozisyon al, kırılımı bekle