3.4 - MACD
📈 MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Bu Modülde Neler Öğreneceksiniz?
MACD göstergesinin bileşenlerini, sinyal üretimini, kesişim stratejilerini ve divergence analizini öğreneceksiniz.
MACD, trend ve momentum göstergelerinin en popüleridir. Hareketli ortalamaların yakınsaması ve uzaklaşmasını ölçer.
🎯 MACD Nedir?
Tanım: MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi gösteren trend ve momentum göstergesidir. 1979'da Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.
📊 Temel Özellikler
- Kategori: Trend + Momentum
- Tip: Lagging (gecikmeli) gösterge
- Bileşenler: 3 ana parça
- Standart Ayarlar: 12, 26, 9
🎯 Kullanım Alanları
- Trend yönü ve gücü tespiti
- Al-sat sinyali üretimi
- Momentum değişimi tespiti
- Divergence analizi
🧩 MACD'nin 3 Bileşeni
1️⃣ MACD Çizgisi
Formül:
MACD = 12 EMA - 26 EMA
Açıklama: 12 günlük EMA ile 26 günlük EMA arasındaki farktır. Ana gösterge çizgisidir.
2️⃣ Sinyal Çizgisi
Formül:
Signal = 9 EMA (MACD)
Açıklama: MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sıdır. Al-sat sinyalleri için kullanılır.
3️⃣ Histogram
Formül:
Histogram = MACD - Signal
Açıklama: MACD ile Sinyal çizgisi arasındaki farktır. Momentum gücünü gösterir.
- 12: Hızlı EMA periyodu (kısa vade)
- 26: Yavaş EMA periyodu (uzun vade)
- 9: Sinyal çizgisi EMA periyodu
✅ MACD Alım Sinyalleri
1️⃣ MACD Kesişimi (Crossover)
Sinyal: MACD çizgisi, Sinyal çizgisini YUKARI keser → AL
- En yaygın kullanılan sinyal
- Momentum yukarı dönüyor
- Yükseliş başlayabilir
2️⃣ Sıfır Çizgisi Kesişimi
Sinyal: MACD çizgisi sıfır çizgisini YUKARI keser → AL
- 12 EMA, 26 EMA'yı yukarı kesiyor demektir
- Güçlü yükseliş trendi başlıyor
- Daha geç ama daha güvenilir sinyal
3️⃣ Bullish Divergence
Sinyal: Fiyat düşük dip, MACD yüksek dip → AL
- Düşüş trendi zayıflıyor
- Trend dönüşü yakın
- En güçlü alım sinyali
❌ MACD Satış Sinyalleri
1️⃣ MACD Kesişimi (Crossover)
Sinyal: MACD çizgisi, Sinyal çizgisini AŞAĞI keser → SAT
- En yaygın kullanılan sinyal
- Momentum aşağı dönüyor
- Düşüş başlayabilir
2️⃣ Sıfır Çizgisi Kesişimi
Sinyal: MACD çizgisi sıfır çizgisini AŞAĞI keser → SAT
- 12 EMA, 26 EMA'yı aşağı kesiyor demektir
- Güçlü düşüş trendi başlıyor
- Daha geç ama daha güvenilir sinyal
3️⃣ Bearish Divergence
Sinyal: Fiyat yüksek zirve, MACD düşük zirve → SAT
- Yükseliş trendi zayıflıyor
- Trend dönüşü yakın
- En güçlü satış sinyali
📊 Histogram Analizi
Histogram, MACD ile Sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir ve momentum gücünü ölçer.
🟢 Pozitif Histogram
- MACD > Sinyal çizgisi
- Yükseliş momentumu var
- Histogram büyüyor → Momentum artıyor
- Histogram küçülüyor → Momentum azalıyor
🔴 Negatif Histogram
- MACD < Sinyal çizgisi
- Düşüş momentumu var
- Histogram büyüyor → Momentum artıyor (düşüş)
- Histogram küçülüyor → Momentum azalıyor
📊 MACD Bileşenlerini Keşfedin
3 ana MACD bileşenini detaylı inceleyin:
Bileşen Seçin:
📈 MACD Çizgisi
12 EMA - 26 EMA📉 Sinyal Çizgisi
9 EMA (MACD)📊 Histogram
MACD - SinyalDetaylı Bilgi
🎯 MACD Trading Stratejileri
1️⃣ Klasik Crossover Stratejisi
Yöntem: MACD ve Sinyal çizgisi kesişimlerini takip et
- AL: MACD, Sinyal'i yukarı keser
- SAT: MACD, Sinyal'i aşağı keser
- Risk: Orta (yanlış sinyal olabilir)
- Uygun: Trendli piyasalarda
2️⃣ Sıfır Çizgisi Stratejisi
Yöntem: MACD'nin sıfır çizgisini kesişini bekle
- AL: MACD sıfırı yukarı keser
- SAT: MACD sıfırı aşağı keser
- Risk: Düşük (daha güvenilir)
- Dezavantaj: Geç giriş, kar azalır
3️⃣ Divergence Stratejisi
Yöntem: MACD ile fiyat arasındaki uyumsuzluğu ara
- Bullish Divergence: Fiyat LL, MACD HL → AL
- Bearish Divergence: Fiyat HH, MACD LH → SAT
- Risk: Çok düşük (en güçlü sinyal)
- Dezavantaj: Nadir görülür
4️⃣ Histogram Momentum Stratejisi
Yöntem: Histogram'ın büyüme/küçülme yönünü takip et
- AL: Negatif histogram küçülmeye başlar (sıfıra yaklaşır)
- SAT: Pozitif histogram küçülmeye başlar (sıfıra yaklaşır)
- Risk: Orta
- Avantaj: Erken sinyal
⚖️ MACD Avantaj ve Dezavantajları
✅ Avantajları
- Hem trend hem momentum gösterir
- Net al-sat sinyalleri
- Divergence tespiti mükemmel
- Tüm piyasalarda kullanılabilir
- Anlaşılması kolay
- Diğer göstergelerle uyumlu
⚠️ Dezavantajları
- Lagging (gecikmeli) gösterge
- Yatay trendde çok yanlış sinyal
- Whipsaw (kırbaç) riski var
- Tek başına yeterli değil
- Volatil piyasalarda yanıltıcı
- Geç giriş yapabilirsiniz
🎓 Bilgi Testi (5 Soru)
Soru 1/5
MACD çizgisi nasıl hesaplanır?
Önemli Notlar
- Teyit: MACD sinyallerini fiyat aksiyonu ile teyit edin
- Trend: Trendli piyasalarda daha etkili
- Divergence: En güçlü sinyal ama sabır gerektirir
- Kombinasyon: RSI veya MA ile birlikte kullanın