Teknik Analiz üzerine Notlar
📊 Teknik Analiz Stratejileri
Strateji + Psikoloji = Başarı
"En mükemmel sistem bile psikolojiyi yönetemezseniz çöp olur."
Teknik analizde en etkili strateji, yatırımcının hedefleri, risk toleransı ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Ama aslolan yapısal davranış biçimini doğru yönetebilmektir - sihir de burada başlar.
📈 7 Temel Teknik Analiz Stratejisi
Trend Takibi Stratejisi
"Trend sizin dostunuzdur" prensibi, piyasa yönüyle uyumlu işlem yapmanın kazanç olasılığını artırır.
🔧 Araçlar:
- MA 50, 100, 200: Trend yönünü belirler
- Trend Çizgileri: Genel yönü gösterir
- Üstünde = Yukarı trend, Altında = Aşağı trend
Destek ve Direnç Stratejisi
Fiyatlar genellikle belirli seviyelerde duraklama veya tersine dönme eğilimindedir.
🔧 Nasıl Uygulanır:
- Önemli destek/direnç seviyeleri belirlenir
- Destek = Alış düşün
- Direnç = Satış düşün
- Endeksi indikatör olarak kullan
Fibonacci Düzeltmeleri
Fibonacci oranları, piyasa hareketlerinde doğal duraklama ve dönüş seviyelerini belirler.
🔧 Kritik Seviyeler:
- %38.2 - İlk düzeltme
- %50 - Orta seviye
- %61.8 - Altın oran (çok önemli)
- Giriş ve çıkış noktası olarak kullanılır
Osilatörler (RSI, MACD, Stokastik)
Momentum göstergeleri, aşırı alım/satım ve trend dönüşlerini tespit eder.
🔧 Göstergeler:
- RSI: >70 aşırı alım, <30 aşırı satım
- MACD: Trend gücü ve dönüş sinyalleri
- Stokastik: Momentum alım-satım sinyalleri
Kırılma (Breakout) Stratejisi
Piyasa uzun süre dar aralıkta sıkıştıktan sonra güçlü bir harekete girer.
🔧 Nasıl Uygulanır:
- Sıkışma aralığı (konsolidasyon) belirlenir
- Üçgen veya yatay kanal kırılmasını bekle
- Hacim artışı kırılmayı onaylar
Risk Yönetimi ile Strateji Destekleme
Strateji ne kadar iyi olursa olsun, yanlış işlemleri sınırlamak önemlidir.
🔧 Temel Kurallar:
- Stop-Loss: Her işlemde zarar kesme noktası
- R-R Oranı: Teknik esasta 1/3 makul
- Pozisyon boyutlandırma
Çoklu İndikatör Teyidi
Farklı göstergelerin aynı sinyali vermesi, işlem doğruluğunu artırır.
🔧 Kombinasyon:
- Trend: Hareketli ortalamalar
- Momentum: RSI veya MACD
- Teyit: Fibonacci + Trend çizgileri
- Hepsi aynı yönde = 💰
🛡️ Risk Yönetimi Detayları
Stop-Loss
Her işlemde net zarar kesme noktası belirlenir
Risk-Getiri Oranı
Risk / Beklenen Kazanç oranı optimize edilir
Pozisyon Boyutu
Sermayenin belirli yüzdesiyle işlem
🧠 ASLAN PAYI: PSİKOLOJİ YÖNETİMİ
Kurguladığınız sistemler sinyaller üretir,
ancak tuşa basacak olan sizlersiniz.
O tuşa basamadıktan sonra ne o sinyalin
ne de sistemin bir önemi kalır."
Sizi ön plana çıkaracak şey tek kelime ile...
📊 Orta-Uzun Vade Portföy Yönetimi
Örnek Senaryo
Elinizde 100 TL hisse değeri olan bir hissede 120 TL maliyetiniz varsa, hisse geri çekilince zarar ekranınızda yazmış oluyor ve "stop olmalı mıyım" diye panikliyorsunuz...
Eğer bu hissede 96 günden daha kısa sürede %14.8 üstünde getiri sağlarsanız, tüm para piyasası fonlarını geride bırakmış olursunuz!
🎯 Piyasa Yapıcı ile Empati Kur
Tahtaların takas maliyetleri, pozisyon aldığınızda her tahtada yapıcıların maliyetleriyle yakından eşleşir.
SEN
Kendi sermayenle işlem yapıyorsun
TAHTACI
Onun zarar kaygısı seninle mukayese edilemez
Kendinizi Yapıcının Yerine Koyun
2025 yıl sonunda para kazanmak için
ne yapardım?"
Bu soruyla psikolojinizi yönetin.
✅ Orta-Uzun Vade Portföy İpuçları
Yapısal Bozulmayı Kontrol Et
Fiyat hareketlerinin normal olduğunu, yapısal bozulma olup olmadığını teknik kontrol şartıyla aylık, haftalık ve günlük takip et.
Panik Yapma
Günlük fiyat hareketleri ile ilgilenmeyi bırak. Elinizde ki portföy orta-uzun vade bir portföy.
Doğru Para ile İşlem Yap
İhtiyacınız olmayan ve sizi sıkıntıya sokmayacak para ile işlem yapın.
Zaman Faktörü
Bu mantıkta ilerlediğiniz sürece en fazla zaman kaybedersiniz - batma riskiniz olmaz.
📚 Diğer Analiz Yöntemleri
Bu stratejilerin haricinde klasik formasyonlar, harmonik formasyonlar ve price action gibi farklı yöntemler de mevcuttur. Önemli olan, tek bir yönteme bağlı kalmadan piyasanın mevcut koşullarına göre stratejiyi uyarlamaktır.
Yeni Başlayanlar İçin Önemli Not
Düşen trendde mal almak (dip aramak), yeni başlayan bir trader için zirve aramaktan daha güvenlidir. Trend yönünde işlem yapmayı öğrenin önce.
🎯 Toparlayacak Olursak
🟢 Tek bir yönteme bağlı kalma, piyasa koşullarına göre adapte ol.
🟢 Risk yönetimini her zaman öncelikli tut.
🟢 Ve en önemlisi: Psikolojini yönet!
🎓 Bilgi Testi (5 Soru)
Soru 1/5
Teknik analizde en önemli unsur hangisidir?
Strateji Hatırlatma Listesi
- Trend: MA 50, 100, 200 ile yönü belirle
- Destek/Direnç: Kritik seviyeleri işaretle
- Fibonacci: %38.2, %50, %61.8 seviyelerini kullan
- Osilatörler: RSI, MACD, Stokastik ile teyit al
- Risk: Stop-loss + 1:3 R-R oranı
- Psikoloji: Disiplin ve sabır!