Teknik Analiz üzerine Notlar
Teknik analizde en etkili strateji, yatırımcının hedefleri, risk toleransı ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir, ama aslolan yapısal davranış biçimini doğru yönetebilmektir , sihir de burada başlar..
Ancak genel olarak başarılı bir teknik analiz stratejisi şu unsurları içerir:
1️⃣Trend Takibi Stratejisi
•Trend sizin dostunuzdur prensibi, piyasa yönüyle uyumlu işlem yapmanın kazanç olasılığını artırabileceğini söyler, ama düşen trendde mal almak dip aramak yeni başlayan bir trader için zirve aramaktan daha güvenlidir..
•Nasıl uygulanır?:
•Hareketli Ortalamalar 50, 100, ve 200 günlük hareketli ortalamalar, fiyatın trend yönünü anlamada etkilidir üstünde yukarı yönlü altında aşağı yönlü bir trendin içinde olduğunuzu söyler..
•Trend Çizgileri: Düşen veya yükselen trend çizgileri kullanılarak fiyatın genel yönü belirlenir.
2️⃣. Destek ve Direnç Stratejisi
Fiyatlar genellikle belirli seviyelerde duraklama veya tersine dönme eğilimindedir.
•Önemli destek ve direnç seviyeleri belirlenir.
•Fiyat destek seviyesine yaklaştığında alış, direnç seviyesine yaklaştığında satış işlemi düşünülür. Endeksi bir indikatör olarak kullanmak burda sizin için çok verimli olacaktır..
3️⃣Fibonacci Düzeltmeleri
Fibonacci oranları, piyasa hareketlerinde doğal duraklama ve dönüş seviyelerini belirler.
•Fiyat hareketinin dip ve tepe noktaları arasında Fibonacci seviyeleri çizilir (örneğin %38,2, %50, %61,8)
•Bu seviyeler potansiyel giriş ve çıkış noktaları olarak kullanılabilir çok önemli seviyelerdir..
4️⃣Osilatörlerin Kullanımı (RSI, MACD, Stokastik)
•RSI (Relative Strength Index): Aşırı alım veya satım bölgelerinde işlem yapmak için kullanılır (RSI > 70: aşırı alım, RSI < 30: aşırı satım).
•MACD (Moving Average Convergence Divergence): Trendin gücünü ve tersine dönüş sinyallerini ölçer.
•Stokastik Osilatör: Momentum göstergesi olarak alım-satım sinyalleri üretir.
5️⃣Kırılma (Breakout) Stratejisi
Piyasa genellikle uzun süre dar bir aralıkta sıkıştıktan sonra güçlü bir harekete girer.
•Nasıl uygulanır?:
•Fiyat sıkışma aralığını (konsolidasyon) terk ettiğinde (örneğin bir üçgen veya yatay kanal kırılmadan önce ) işlem yapılır.
•İşlem hacmi artışı, kırılmanın doğruluğunu onaylamada yardımcı olur.
6️⃣Risk Yönetimi ile Strateji Destekleme
Teknik analiz stratejisi ne kadar iyi olursa olsun, yanlış işlemleri sınırlamak önemlidir.
•Bunu engellemek için Stop Loss kullanılır..
•Stop-Loss Seviyeleri: Zararı sınırlamak için her işlemde net bir zarar kesme noktası belirlenir.
•R-R Oranı (Risk-Getiri Oranı) İşlem başına risk, beklenen kazanca göre optimize edilir teknik esasta 1/3 makul oran olarak kabul görür..
7️⃣Teyit için Çoklu İndikatör Kullanımı
Farklı göstergelerin aynı sinyali vermesi, işlem doğruluğunu artırır.
•Trend için hareketli ortalamalar.
•Momentum için RSI veya MACD.
•Destek ve direnç teyidi için Fibonacci veya trend çizgileri birlikte kullanılır hepsi bi arada doğrusal orantıda çalışıyorsa zengin olursunuz..
Toparlayacak Olursak:
🟢En etkili strateji, piyasanın yapısına ve yatırımcının kişisel tercihlerine uygun şekilde oluşturulmuş ve disiplinle uygulanan bir stratejidir.
🟢Önemli olan, sadece tek bir yönteme bağlı kalmadan, piyasanın mevcut koşullarına göre stratejiyi uyarlamaktır.
🟢Bunların haricinde klasik formasyonlar, harmonik formasyonlar, price action gibi farklı yöntemler de mevcuttur.
🟢Ayrıca her zaman risk yönetimini öncelikli tutmak gerekir.
🟢En önemlisi de yatırımcı psikolojisidir.. Zira en mükemmel sistem bile psikolojiyi yönetemezseniz çöp olur.. Kurguladığınız sistemler sinyaller üretir, ancak tuşa basacak olan sizlersiniz, o tuşa basamadıktan sonra ne o sinyalin ne de sistemin bir önemi kalır.. O yüzden bu konuda aslan payı psikoloji yönetimidir.
En önemlisi de yatırımcı psikolojisidir.. Zira en mükemmel sistem bile psikolojiyi yönetemezseniz çöp olur.. Kurguladığınız sistemler sinyaller üretir, ancak tuşa basacak olan sizlersiniz, o tuşa basamadıktan sonra ne o sinyalin ne de sistemin bir önemi kalır.. O yüzden bu konuda aslan payı psikoloji yönetimidir.
Ufuk Bahkm ile ilgili ettiği yapamıyorum cümlesinin sebebi de burasıdır..
Burda sizi ön plana çıkaracak şey tek kelime ile
Tecrübedir..
Şimdi ben alıyorum satıyorum desem biliyorum ki deneyeceksiniz
O yüzdendir ki ses etmiyorum
Ama fiyat bir noktada hareketli ise ve deniyorsa
Unutmayın ki o noktada yoğun alıcı ve satıcı vardır
Şimdi basit bir yaklaşımla orta vade portföy yönetimi konusunda bir kaç kelam edeyim dostlar
Elinizde 100 TL hisse değeri olan bir hissede 120 TL maliyetiniz varsa hisse geri çekilince normal olarak zarar ekranınızda yazmış oluyor ve stop olmalımıyım diye panikliyorsunuz enson Ufuk arkadaşımızın da almış olduğu megmt hissesinde dip yapısının 29-28 lira aralığında olduğunu görerek bir pozisyon almıştık.. hisseden beklentimiz de öyle orta uzun vade taşımak değil %10-15 civarında bir getiri elde etmekti.. 250 bin tl civarında bir mal aldım ortalam ppf ve faiz getirisi 4,7 üzerinden hesap ettiğimizde 32*3 96 günde 14.8 olur 96 günde eğer ben bu hissede daha kısa sürede %14.8 üstünde bir getiri sağlamış olursam öncelikle bütün bu para piyasası fonlarını geride bırakmış olurum bunu dikkatle okuyun..
Bu noktada eğer ki orta uzun vade portföy yatırımı yapıp benim gibi 6-12 vadeli bir çalışmanız varsa ,öncelikle fiyat hareketlerinin normal olduğunu , yapısal bozulma olup olmadığı teknik kontrol şartıyla aylık haftalık ve günlü takip edip panik olmamanız gerekiyor.
İkinci önemli konu ise ,tahtaların takas maliyetleri hemen hemen pozisyon aldığımızda her tahtada yapıcıların maliyetleri bu seviyelerde izliyor, yani tahta yapıcıların maliyetleri ile sizlerin maliyetlerinize yakından eşlik ediyor.. Yani tahtada 200-350 Milyon riski olan birinin zarar kaygısı sizinki ile mukayese edilemez ve bu adamın kâr edebilmesi için hisse teknik grafik hedef fiyatının üzerinde hedefler görmesi gerekir ki elinde ki malı piyasaya satabilsin. Şu anda Grsel Tahtacısı bunu yapıyor..
Bu durumda öncelikle kendinizi piyasa yapıcı ile empati kurup onun yerine koyup düşünün ben olsam 2025 yıl sonunda para kazanmak için ne yapardım sorusuyla psikolojinizi yönetin..
Ve eğer orta uzun vade bir portföyü oluşturuyorsanız, ihtiyacınız olmayan ve sizi sıkıntıya sokmayacak para ile işlem yapmanız gerekir.
Bu mantıkta ilerlediğiniz sürece batma riskiniz olmayacağını ve en fazla zaman kaybedeceginizi bilin..
Günlük fiyat hareketleri ile ilgilenmeyi bırakın çünkü elinizde ki portföy orta uzun vade bir portföy.. Psikolojinizi gereksiz gün bazlı yormayın..