Teknik Analiz ve Hacim ilişkisi
📊 Teknik Analiz ve Hacim İlişkisi
Piyasanın Sessiz Dilini Okumayı Öğrenin
🎯 Hacim Nedir?
Hacim, gün içerisindeki bir finansal varlıkta gerçekleşen toplam alım-satımı ifade eder. Bir hisse senedi ya da diğer bir finansal enstrüman üzerinde yapılan alım ve satım işlemlerinin toplam sayısıdır.
💡 "Hacim benim açımdan borsadaki en güvenilir araçların başında geliyor. Dip ve tepe bulmak için diğer araçlara göre çok daha güvenilirdir."
🔍 Hacim Analizi ile Cevaplayacağımız Sorular
⭐ Asla Unutmayacağımız Altın Kurallar
Dip yapmış ve toparlanmaya çalışan bir hissenin ortalama hacmin üzerine çıkması, dönüşü yakalamak için ilk ve en önemli ipucudur.
Hisse ortalama hacmin üzerine çıkarken direnç kırıyorsa, direnci stop noktası olarak kabul edip kademeli alıma başlanabilir.
Tepede yüksek hacim tehlikelidir. Daha da tehlikelisi: İlk tepede yüksek hacim oluşurken, ikinci tepenin daha cılız hacimle yapılmasıdır. Buna "Hacimsel Uyumsuzluk" denir.
Yükseliş trendi dipte hacimli başlamışsa, trend kıvama geldikçe hacim düşecektir. Ana dirençler yüksek hacimle geçilmiyorsa iz süren stoplar devreye girmelidir.
Bir fiyatın destek noktalarında hacmin artması, fiyatların artık düşmek istemediği anlamına gelir.
🔄 Birikim ve Dağıtım Evreleri
📥 Birikim Evresi
- Fiyat yukarı sıçradığında hacim artar
- Piyasanın dibinde ani sıçramalar
- Kurumsal yatırımcılar pozisyon alıyor
📤 Dağıtım Evresi
- Fiyat düştükçe hacim artar
- Fiyat yukarı sıçradığında hacim düşer
- Kurumsal yatırımcılar satış yapıyor
🐂 Boğa vs 🐻 Ayı Piyasası
🐂 Boğa Piyasası
▲ Fiyat Yükselir → ▲ Hacim Yükselir
▼ Fiyat Düşer → ▼ Hacim Düşer
(Düzeltmelerde hacim azalır)
🐻 Ayı Piyasası
▼ Fiyat Düşer → ▲ Hacim Yükselir
▲ Ralli Yapar → ▼ Hacim Düşer
(Toparlanmalar zayıf hacimli)
📋 Kritik Özet
Yüksek hacim + Yükselen fiyat
= Kurumsal alım (Gerçek hareket)
Düşük hacim + Yükselen fiyat
= Bireysel gürültü (Dikkatli olun)
Yüksek hacim + Sabit fiyat
= Birikim aşaması
Yüksek hacim + Düşen fiyat
= Dağıtım aşaması
Düşük hacim + Geri çekilme
= Sağlıklı trend
Yüksek hacim + Zirve
= Olası tükenme sinyali
💊 Hacim, Piyasanın Gerçeklik İlacıdır
"Fiyat yalan söyleyebilir, ancak hacim asla söylemez."
Bir hisse ortalamanın %200-500 üzerinde devasa hacimle işlem görmeye başladığında,
bu kurumsal paranın girişidir.
🎯 Başarılı Trader Stratejileri
Grafik Desenlerini Ustaca Öğrenin
Bayraklar, flama formasyonları, fincan formasyonları, yükselen üçgenler... Bunlar sadece çizgiler değil, gerçek zamanlı yatırımcı psikolojisidir.
Lider Sektörlerdeki Lider Hisseler
Dönüş umuduyla geride kalan veya "ucuz" hisselere uzun vadeci değilseniz zaman harcamayın. En sıcak sektörlerdeki en iyi hisseleri arayın.
Mükemmel Setup'ta Büyük Pozisyon
Güçlü hacim + güçlü formasyon + piyasa hareket halinde + sektör sıcak = BÜYÜK POZİSYON ZAMANI. Çoğu yatırımcı vasat işlemlerle kendini dağıtır.
Sıkı Stop ve Hızlı Çıkış
Ne kadar emin olursanız olun, her zaman stop kullanın. Kırılma başarısız olursa veya formasyon bozulursa hemen çıkın. Piyasa sizin inancınızla ilgilenmez.
🎯 Ana Prensip
"Fiyat üzerinden işlem yapın.
Hacimle teyit edin."
⚡ Hacim artışı yoksa, işlem yok! ⚡
📚 ALFA Finans Akademi Eğitim İçeriği