⚡ TDGS Dynamic Grid Trading

Dinamik BIST Fiyat Adımı Destekli Grid Trading Stratejisi

🎯 Sistem Hakkında

TDGS Dynamic Grid Trading, BIST (Borsa İstanbul) fiyat adımı kurallarına göre otomatik hesaplama yapan gelişmiş bir grid trading stratejisidir. Hem yüzde bazlı hem de fiyat adımı bazlı grid hesaplama destekler. Dinamik grid güncelleme, Long/Short mod desteği ve akıllı tablo görselleştirmesi ile profesyonel bir trading çözümüdür.

1️⃣ Yüzde Modu

Nasıl Çalışır?

Gridler, baz fiyattan belirtilen yüzde kadar uzaklıkta hesaplanır.

Formül:

Grid Fiyatı = Baz Fiyat × (1 ± Grid Aralığı% / 100)

Örnek (Baz Fiyat: 100 TL, Grid Aralığı: 5%):

• Grid 0 (Satış): 105.00 TL (100 × 1.05)
• Grid 1 (Başlangıç): 100.00 TL
• Grid 2: 95.00 TL (100 × 0.95)
• Grid 3: 90.25 TL (95 × 0.95)
• Grid 4: 85.74 TL (90.25 × 0.95)

✅ Avantaj: Yüksek ve düşük fiyatlı hisselerde orantılı çalışır

2️⃣ Fiyat Adımı Modu

Nasıl Çalışır?

Gridler, BIST fiyat adımı kurallarına göre hesaplanır. Fiyat aralığına göre otomatik adım belirlenir.

BIST Fiyat Adımı Tablosu:

• 0-20 TL: 0.01 TL
• 20-50 TL: 0.02 TL
• 50-100 TL: 0.05 TL
• 100-250 TL: 0.10 TL
• 250-500 TL: 0.25 TL
• 500+ TL: 0.50 TL

Formül:

Grid Fiyatı = Baz Fiyat ± (Fiyat Adımı × Grid Aralığı Çarpanı)

Örnek (Baz Fiyat: 100 TL, Grid Aralığı: 5 adım):

• Fiyat Adımı: 0.10 TL (100 TL aralığında)
• Grid 0 (Satış): 100.50 TL (100 + 0.10×5)
• Grid 1 (Başlangıç): 100.00 TL
• Grid 2: 99.50 TL (100 - 0.10×5)
• Grid 3: 99.00 TL (99.50 - 0.10×5)
• Grid 4: 98.50 TL (99 - 0.10×5)

✅ Avantaj: BIST kurallarına tam uyumlu, gerçekçi işlemler

🔄 Grid Güncelleme Sistemi

Ne Zaman Güncellenir?

Fiyat, baz fiyattan belirtilen yüzde kadar uzaklaştığında gridler yeniden hesaplanır.

Long Modda:

Fiyat, baz fiyattan YUKARIYA %X kadar çıkarsa gridler güncellenir.

Short Modda:

Fiyat, baz fiyattan AŞAĞIYA %X kadar düşerse gridler güncellenir.

Örnek (Grid Güncelleme: %5, Long Mod):

• Baz Fiyat: 100 TL
• Güncelleme Seviyesi: 105 TL
• Fiyat 105 TL'ye ulaşınca: Yeni baz fiyat 105 TL olur, gridler yeniden çizilir

💡 Avantaj: Fiyat sürekli yükseldiğinde gridler güncel kalır, kayıp minimize olur!

1️⃣ TradingView'da Strategy Tester'ı açın

2️⃣ Pine Script editörünü açın ve kodu yapıştırın

3️⃣ "TDGS Dynamic Grid Trading Strategy" adıyla kaydedin

4️⃣ Grafiğe ekleyin (Add to Chart)

5️⃣ Grid parametrelerini ayarlayın:

• Grid Hesaplama Modu: "Fiyat Adımı" (BIST için önerilen)
• Grid Sayısı: 10-20 arası (başlangıç için)
• Grid Aralığı: 3-5 adım (fiyat adımı modunda)
• Alım/Satım Lot: Risk toleransınıza göre
• Grid Yön Modu: "Long" (spot hisse için)

6️⃣ Kar Alma ve Stop Loss parametrelerini belirleyin

7️⃣ Backtest tarih aralığını ayarlayın

8️⃣ İlk olarak Paper Trading'de test edin!

🚨 Risk Yönetimi

• Grid trading yüksek risklidir: Fiyat sürekli düşerse sermaye erir
• Fiyat adımı modu BIST'e özeldir: Diğer piyasalarda kullanmayın
• Grid güncelleme kritik: Çok geniş aralık seçmeyin (%3-7 ideal)
• Long/Short modu dikkatli seçin: Spot hisse için sadece Long kullanın
• Alım/Satım lot dengesini koruyun: Satım lot, alım lot'un yarısı olmalı (örn: 10 al, 5 sat)
• Stop loss mutlaka kullanın: Aksi halde kayıp kontrolden çıkabilir
• Yeterli sermaye ayırın: Tüm gridleri karşılayacak sermayeniz olmalı
• Backtest yapın: Canlı kullanmadan önce mutlaka test edin

✅ Başarı İçin Öneriler

• BIST fiyat adımı modunu kullanın: Gerçekçi ve borsa kurallarına uygun
• Grid güncellemeyi aktif tutun: Dinamik piyasalara uyum sağlar
• Düşük-orta volatilite hisseleri seçin: Grid trading için ideal
• Yüksek likidite saatlerinde çalışın: Spread maliyetlerini minimize edin
• Her grid için iki kat sermaye ayırın: Güvenlik marjı bırakın
• Kar alma/Stop loss dengeyi koruyun: Risk-ödül oranı 1:1 veya üzeri
• Grid sayısını aşırıya kaçırmayın: 15-20 grid çoğu durumda yeterli
• Tablo panellerini kullanın: Aktif grid takibi için çok önemli

📊 İşlem Bilgi Paneli (Alt Orta)

Kapanan İşlemler: Tamamlanan işlem sayısı

Açık Pozisyon: Şu anda açık olan işlem sayısı

Net Kar: Toplam kar/zarar (Yeşil: Kar, Kırmızı: Zarar)

Toplam Pozisyon: Açık pozisyonlarda kilitli sermaye

Alım Lot Büyüklüğü: Her alımda harcanan tutar

Açık Lot Adeti: Toplam açık lot sayısı

Açık İşlem Kar-Zarar: Açık pozisyonların anlık kar/zarar

Pozisyon Maliyet: Ortalama pozisyon giriş fiyatı

Ödenen Komisyon: Toplam işlem maliyeti

Pozisyon Kâr %: Açık pozisyonun yüzde kar/zarar oranı

Start/Finish Date: Backtest tarih aralığı

📈 Grid Bilgi Paneli (Sağ Alt/Üst)

Hisse: İşlem gören sembol

Grid Sayısı: Toplam grid seviye sayısı

Yatırım Tutarı: Başlangıç sermayesi

Grid Modu: Long (yeşil) / Short (kırmızı)

Grid Aralığı Hesaplama: Yüzde / Fiyat Adımı

Grid Aralığı: Grid mesafe değeri

Alım/Satım Lot: Lot büyüklükleri

Grid Güncelleme %: Güncelleme eşiği

Güncelleme Seviyesi: Bir sonraki güncelleme fiyatı (sarı)

Baz Fiyat: Gridlerin hesaplandığı referans fiyat

Stop Loss Seviyesi: Zarar kesme fiyatı (kırmızı)

AKTİF GRİDLER Bölümü:

• Aktif Grid Sayısı: Kaç grid dolu
• Grid Seviyeleri: Her grid için fiyat ve durum
• Durum - Kâr %: Aktif gridden kazanç/kayıp (yeşil/kırmızı)
• Durum - Bekliyor: Henüz alım yapılmamış (gri)

GRİD İSTATİSTİKLERİ:

• Son Güncelleme: Grid son ne zaman yenilendi
• Fiyat Değişimi: Baz fiyattan uzaklaşma yüzdesi

❓ "Yüzde" mi "Fiyat Adımı" mı kullanmalıyım?

✅ BIST'te işlem yapıyorsan "Fiyat Adımı" kullan (borsa kurallarına uygun). Kripto veya forex'te "Yüzde" kullan.

❓ Long mu Short mu seçmeliyim?

✅ Spot hisse senedi için SADECE "Long" kullan. Short, sadece VİOP ve futures işlemler için uygundur.

❓ Grid güncelleme neden önemli?

✅ Fiyat sürekli yükselirse eski gridler işe yaramaz hale gelir. Güncelleme ile gridler yeni fiyat seviyesine taşınır, kayıp önlenir.

❓ Alım lot 10, satım lot 5 neden?

✅ Her alımda 10 lot alıyorsun ama her satışta sadece 5 lot satıyorsun. Bu sayede pozisyon kademeli kapanır, ortalama karlılık artar.

❓ Grid sayısını nasıl belirlemeliyim?

✅ Volatilite ve sermayeye bağlı. Düşük volatilite: 15-20 grid, Yüksek volatilite: 10-15 grid. Çok grid = çok sermaye gerekir.

❓ Kar alma ve stop loss oranları ne olmalı?

✅ Dengeli risk-ödül için aynı olmalı (örn: %5 kar, %5 stop). Konservatif: %3 kar, %7 stop. Agresif: %7 kar, %4 stop.

❓ Tüm gridler doldu, fiyat daha da düşüyor, ne yapmalıyım?

✅ Stop loss tetiklenene kadar bekle veya manuel müdahale et. Bu durumu önlemek için grid sayısını artır veya stop loss'u daralt.

❓ Grid güncelleme %5, ama fiyat %4 yükseldi ne olur?

✅ Hiçbir şey olmaz, gridler eski haliyle kalır. %5'e ulaşınca güncelleme yapılır.

❓ Hangi hisselerde kullanmalıyım?

✅ Düşük-orta volatilite, yüksek likidite, yatay veya hafif yükselen trend olan hisselerde en iyi çalışır. BİST30 hisseleri ideal.

💼 Gerçek Kullanım Örneği - THYAO

📅 Senaryo: THYAO hissesinde BIST fiyat adımı ile grid trading yapıyorsunuz.

⚙️ Ayarlar:

• Grid Modu: Fiyat Adımı
• Grid Aralığı: 5 adım
• Grid Sayısı: 15
• Alım Lot: 10
• Satım Lot: 5
• Kar Alma: 5%
• Stop Loss: 5%
• Grid Güncelleme: 5%
• Yön Modu: Long

📊 İşlem Akışı:

Baz Fiyat: 100.00 TL

• Fiyat Adımı: 0.10 TL (100 TL aralığında)
• Grid Aralığı: 0.10 × 5 = 0.50 TL

Grid Seviyeleri:

• Grid 0 (Referans): 100.50 TL
• Grid 1 (Başlangıç): 100.00 TL
• Grid 2: 99.50 TL
• Grid 3: 99.00 TL
• Grid 4: 98.50 TL
• ...

10:00 - İlk Sinyal:

• THYAO fiyatı: 100.00 TL
• Bot Grid 1'den 10 lot alır
• Harcama: 100 × 10 = 1,000 TL

10:30 - Fiyat Düştü:

• THYAO fiyatı: 99.50 TL (Grid 2)
• Bot Grid 2'den 10 lot alır
• Harcama: 99.50 × 10 = 995 TL
• Toplam Lot: 20, Ortalama Maliyet: 99.75 TL

11:00 - Daha Fazla Düştü:

• THYAO fiyatı: 99.00 TL (Grid 3)
• Bot Grid 3'ten 10 lot alır
• Toplam Lot: 30, Ortalama Maliyet: 99.50 TL

11:30 - Toparlanma Başladı:

• THYAO fiyatı: 99.50 TL (Grid 2 seviyesi)
• Bot Grid 2'den 5 lot sattı
• Kalan Lot: 25

14:00 - Kar Alma:

• THYAO fiyatı: 104.50 TL
• Kar Alma Seviyesi: 99.50 × 1.05 = 104.47 TL ✓
• Tüm pozisyon kapatıldı (25 lot)
• Toplam Kar: (104.50 - 99.50) × 25 = 125 TL

14:15 - Grid Güncellendi:

• Yeni Baz Fiyat: 104.50 TL
• Grid Güncelleme Seviyesi: 109.72 TL
• Yeni gridler 104.50 TL'den başlayarak oluşturuldu

✅ Sonuç: 125 TL kar, BIST fiyat adımlarına uygun, gerçekçi işlemler!

🚀 Pro Kullanıcılar İçin

• Dinamik grid aralığı: Volatilite arttığında grid aralığını genişlet, azaldığında daralt
• TL bazlı kar/zarar kullan: Yüzde yerine sabit TL hedefi daha öngörülebilir
• Grid güncelleme stratejisi: Düşük volatilitede %3, yüksek volatilitede %7 kullan
• Destek-direnç ile kombine et: Güçlü destek seviyesinde gridleri başlat
• Farklı lot oranları dene: 10:5 yerine 10:3 kullanarak daha uzun pozisyon tut
• Kademeli kar alma: İlk hedefte %50, ikinci hedefte %50 sat
• Trailing stop kullan: Kar arttıkça stop loss'u yukarı çek
• Seans analizi yap: Hangi saatlerde grid daha iyi çalışıyor takip et

❌ Grid çizgileri görünmüyor:

✅ Sinyal henüz gelmemiş olabilir. "Başlamak için Kaynak Seç" parametresinde değişim olmalı. Manuel tetikleme için fiyat değişimi bekle.

❌ Gridler çok sık güncelleniyor:

✅ Grid güncelleme %'sini artır (%5 → %7-10). Volatil hisselerde bu normal.

❌ Fiyat adımı modunda yanlış fiyatlar:

✅ BIST dışı piyasalarda fiyat adımı modu çalışmaz. Yüzde modunu kullan.

❌ Tablo panelleri ekranı kapatıyor:

✅ "Gösterge Paneli Göster" veya "Grid Bilgi Paneli Göster" parametrelerini kapat. Tablo boyutunu küçült.

❌ Çok fazla grid doluyor, sermaye yetersiz:

✅ Grid sayısını azalt (20 → 15), grid aralığını artır (3 → 5), alım lot'u azalt (10 → 5).

❌ Stop loss tetiklenmeden önce tüm gridler doldu:

✅ Stop loss % çok geniş. Daralt (%5 → %3) veya grid sayısını azalt.

📊 Sonuç

TDGS Dynamic Grid Trading Strategy, BIST fiyat adımı kurallarına tam uyumlu, dinamik grid güncelleme özellikli gelişmiş bir grid trading sistemidir. Hem yüzde bazlı hem de fiyat adımı bazlı hesaplama ile esnek kullanım sunar. Long/Short mod desteği ve detaylı görselleştirme ile hem spot hem de vadeli işlem piyasaları için uygundur.

⚠️ Kritik Uyarı: Grid trading yüksek risklidir! Mutlaka stop loss kullanın ve risk yönetimine dikkat edin!

⚡ Başarılı Grid Trading'ler Dileriz! 📈